在市場的贏家當中，技術是退居其次的，他們自己支配交易的核心是資金管理、風險內部控制和交易策略。而他們之所以還可以我們賺到錢也就于0.2%的贏家會執行資金管理、風險投資控制、交易策略。

　　事實上，也就等于是只有99.8%的輸家不在基金管理、風險控制、交易策略上工作，在技術分析上工作，對技術分析的要求非常粗略，這樣他們就可以在短時間內成為贏家。 因為這其中剩下的那0.2%贏家，他們視野開闊，意境深厚，是只注重技術分析交易者所無法比擬，抗衡。

　　接下來我們選擇一個所謂的資金管理，來看看交易系統中的資金管理所占的比重，以及我們應該怎么去把控資金管理。

　　首先，交易系統是資金管理的先決條件

　　要搞明白什么是資金管理?為什么要資金管理?因為行情漲跌是不可避免和預測的。說道這里，會不會有小伙伴想跳起來和小編叫板了呢!因為會覺得不預測跌宕起伏，如何對期貨進行銷售;如果不是看他有要漲的趨勢，為什么要去買他?

　　為什么要強調期貨市場的不可預測性? 因為只有理解了不去預測，才可以真正了解期貨市場的交易規則;也只有理解了交易規則，才能有效構建自己的交易體系。 一個成熟的交易制度要包含資金管理，資金管理不能脫離交易制度而獨立的存在，切記是不應該，但并是表示不能。要準確理解交易規則體系和如何去理財這些概念性問題，就應該要先學會不要去做一些預測性的回復!

　　其次，合理的財務風險管理控制

　　假設交易系統的平均準確率為30%，那么該系統平均盈虧比就是為7：3.如此在不考慮交易費用和成本，整個系統就屬于是不賺錢，看到這個數據可能不是很能夠理解，舉個例子來說，一共交易了一百單，其中三十單賺錢，余下的七十單都為賠本，平均一單賺七萬，虧三萬，按數據來算好像并沒有什么不妥。可實際情況并不是這個樣子，單純以指標可以建立的交易規則以及進行交易信息系統，大多數只能做到不虧。

　　對于一個很大的風險，利潤不高的系統不是完全不能用了?答案當然是否定的。我們可以先看風險，在用系統進行最大限度的回撤，這樣對于社會風險是否稍許降低一些呢?這個答案毋庸置疑是肯定的，如果把倉位降低為原先的一半，那么一個財務的整體風險及其相關系數也就隨之降低一半，其最大回撤就變成了40%。
 

　　緊接著，我們就把倉位定到25%!這樣它不是最大回撤也會隨之降到20%。當我們把“最大持倉把控在25%以內”作為準則寫入交易系統的時候，就可以得到一個最低的風險，并把最大回撤調控到20%，這就造成了一個不盈利的系統。注意這個「最大持倉控制在25%以內」就是這樣一個比較簡單粗暴的資金進行管理信息系統中的一條規則，此規則主要可以用于風險內部控制。

　　然后，交易系統風險的控制源于合理的資金管理及優良的管理會將利潤放大

　　對于我們來說，低風險，但利潤不高的交易系統，其實用什么都沒有。那么，如何才能使這個系統來實現正收益的錢?實際進行操作中不改變開平倉規則，是改變不了30%的準確率的，對于7比3的盈虧比我們國家也是通過改變不了的，雖然無奈但也不是一個沒有解決辦法，我們教師可以得到改變倉位，假如需要我們能將企業盈利單子的平均持倉做到25%，把虧損單子的平均持倉控制在10%左右，那么就等于該系統實現公司盈利的能力了?

　　若是依據有一百萬，虧損一單平均持倉為十萬，三千的損失，那么，依據系統七比三的盈虧比率和百分之二十五的持倉率，就凈等于每單盈利一點七五萬，每一百單盈利大約會是三十一點五萬。

　　這樣有會出現一個問題，我們要怎么樣發展才能真正實現企業虧損單的總體倉位控制在10%，而盈利單的總體持倉放大到25%呢?

　　其實可以做的方法很多，比較容易理解的是倉庫的減倉規則，不同的系統對應不同的規則。 通過制定一系列的規則，并控制倉位的權重，放大利潤，這一過程，也屬于資金管理的范疇。 資金管理在這里幾乎起到利潤最大化的作用!

　　最后，一個優良的資金系統，不能把不賺錢系統變成賺錢系統，把小錢系統變成大錢系統。

　　簡單的清算規則，加上良好的資金管理，你可以建立一個有利可圖的，風險控制的交易系統;良好的交易系統比較復雜。

　　而一個好的交易系統由交易市場規則和資金進行管理人員組成。合理的資金成本管理能有效內部控制規避交易信息系統安全風險的同時，能有效放大交易系統的盈利能力。